Armado, seguimiento y control de la posición diaria de caja de la compañía.
Administracion y control de egresos diarios de fondos.
Administracion y control de ingresos para la aplicación de los mismos
Control y seguimiento de rendimiento de inversiones.
Análisis de necesidad de fondos para el normal funcionamiento de la compañía
Relación con entidades bancarias para mantenimiento de las líneas de crédito de la compañia.
Calendarización y armado de formularios de pagos al exterior de acuerdo a la normativa vigente.
Seguimiento y contabilizacion de gastos financieros varios.
Seguimiento y control de reporte de comisiones a pagar a clientes.
Cumplimiento de presentaciones formales ante el BCRA (Relevamiento de Activos y Pasivos)
Consolidación y analisis de datos financieros propios del sector para el armado de reportes a demanda.
Control de la propuesta semanal de pago a proveedores.
Seguimiento de debitos automaticos de Tarjetas de Crédito (VISA y AMEX).
Administracion y Control de instrumentos de cobranzas (cheques, echeqs y cupones de tarjetas de crédito y otras herramientas vigentes).
Backoffice de opereaciones diversas del área (Financiacion de Importaciones, Mark to market de Rofex, descubiertos, etc).
Control de gestiones de la cadeteria.
Reporte diario, semanal y mensual de la posición de tesorería local a la tesorería de la casa matriz.
Gestión HESQ*:
Conocer y dar cumplimiento a la Política, Principios de Seguridad, directrices y estándares HESQ* establecidos por la compañía, basados en la filosofía Safe by Choice (Seguridad por elección), así como a los requisitos legales aplicables. Conocer y cumplir los demás requerimientos definidos en la Matriz de Responsabilidades HESQ*, asociadas su cargo/rol.
*HESQ: políticas referidas a la salud, medio ambiente, seguridad patrimonial y calidad.
